¡Buenas tardes! Hay una empresa que llevo siguiendo desde hace bastantes semanas y creo que deberíamos de darle un ojo porque justo se encuentra con buenos fundamentales, lo cuál significa que puede ser una buena idea traeros mi análisis y evaluar con vuestros ojos el por qué se plantea como la siguiente idea a entrar en nuestra cartera. ¡Vamos allá!
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🤷♀️ ¿Qué es Alphabet?
Alphabet Inc. ofrece diversos productos y plataformas en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico, Canadá y Latinoamérica. Opera a través de los segmentos de servicios de Google, nube de Google y otras apuestas.
El segmento de Servicios de Google proporciona productos y servicios, incluidos anuncios.
El segmento Google Cloud ofrece servicios de infraestructura, ciberseguridad, datos, análisis, IA y aprendizaje automático.
El segmento Otras apuestas vende tecnología sanitaria y servicios de Internet.
La empresa se fundó en 1998 y tiene su sede en Mountain View, California.
📍 Situación de Alphabet
Alphabet ha estado mejorando y diseñando sus propias herramientas de IA y modelos de lenguaje (laMDA). Dispone a su vez de una completa infraestructura de productos propios y aplicaciones para aplicarlos. Por lo tanto, no depende de clientes externos en este sentido. La mayor parte de sus ingresos proviene de la publicidad, lo que hace que su negocio dependa un poco del clima económico. Google se beneficia de su posición dominante en el mercado de navegadores (cerca del 80% de la cuota de mercado) y del creciente negocio de Google Cloud.
A su vez, durante muchos años, Alphabet (Google) ha sido la empresa que más gastó en el desarrollo de IA entre todas las grandes empresas tecnológicas. Quiere la implementación de la IA en su motor de búsqueda para ayudar a mantener su dominio en el cada vez más exigente sector de los navegadores, que se ve favorecido por los efectos de red. La empresa está mejorando su propio chatbot, Bard. Actualmente no está disponible en todas las regiones del mundo, pero promete acaparar todo el poderío que ha logrado conseguir desde principios de año la IA creada por la empresa de OpenAI, ChatGPT.
🔍 ¿Por qué nos fijamos en las acciones de Alphabet?
Es cierto que la presentación de Bard fue una gran decepción, pero actualmente han introducido grandes mejoras que prometen acaparar esta creciente tendencia. Veamos
por qué Alphabet se presenta como un buen candidato para nuestras carteras:
Alphabet tiene un buen valor en función de su relación precio-beneficio (x27,6) en comparación con el promedio de pares (x50), aunque se encuentra un pelín por encima del promedio de la industria de servicios y medios interactivos de EE. UU. (x20,6)
Actualmente las acciones de Alphabet cotizan por debajo de su valor razonable con un descuento del 20,6% basándonos en el modelo de flujo de caja descontado.
Alphabet ha estado aumentando sus beneficios a una tasa anual promedio del 25,9 %, mientras que la industria de servicios y medios interactivos experimentó un crecimiento de los beneficios del 5,3 % anual. Los ingresos han estado creciendo a una tasa promedio de 19.1% por año. La rentabilidad sobre el capital de Alphabet es del 22,5 % y tiene márgenes netos del 20,6 %.
Se prevé que Alphabet aumente sus beneficios e ingresos en un 13,1 % y un 9 % anual, respectivamente. A su vez, se espera que sigan manteniendo unos buenos niveles de flujo de caja libre y de efectivo de operaciones.
Se espera que el EPS crezca un 14,5%, lo que supone un crecimiento hasta los 6,265 dólares/acción. Se prevé que el retorno sobre el capital sea del 22,3% para los siguientes 3 años.
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Estoy seguro que todos actualmente dependemos de los asistentes virtuales como Siri o el Asistente de Google. La verdad es que son la mar de útiles, ya sea para recordatorios de reuniones, de citas con el médico, para saber el tiempo o para poner un temporizador y que no se te queme la pizza en el horno. Pero, ¿los utilizamos eficientemente? Estoy seguro que no. Al igual que a la hora de analizar activos desde el aspecto técnico. Cierto es que debemos analizar acciones desde el aspecto fundamental para saber si es buena o mala elección, pero las entradas las debemos concretar desde una gráfica también. Así que si no se te da del todo bien este matiz, el paquete formativo de “Análisis Técnico Intermedio” es lo que necesitas.
🧭¿Hacia dónde se dirigen las acciones de Alphabet?
Veamos cómo está la salud financiera de Alphabet. Sus activos a corto plazo tienen un valor de $161.990 millones frente a los $68.850 millones que tiene en pasivos. La situación a largo plazo cambia, donde sus activos ascenderán hasta los $207.510 millones frente a los $39.740 millones en pasivos. Sus activos totales y pasivos totales son $ 369.500 millones y $ 108.600 millones respectivamente. El EBIT de Alphabet es de $72.200 millones de dólares.
Alphabet tiene un capital con un valor total de $260.900 millones y una deuda total de $ 11.900 millones, lo que eleva su índice de deuda a capital a 4.5%. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo de $115.102 millones.
Veamos cómo está Alphabet desde el aspecto técnico. Durante el año pasado sufrió un descalabro en su cotización como la gran mayoría de acciones tecnológicas, llegando a perder hasta un 45% de su valor desde los máximos logrado a principios de 2022. Estableció como soporte vital los 83 dólares para iniciar progresivamente un movimiento al alza. Se vio beneficiado a principios de año por el crecimiento general que siguieron las acciones tecnológicas, con un leve descenso durante la presentación fallida de Bard que hizo caer sus acciones de nuevo.
No fue hasta el inicio de la tendencia de las acciones relacionadas con la IA que logró finalmente penetrar la directriz bajista del movimiento. Actualmente ha logrado crecer un 53% durante el año 2023, donde estas últimas semanas nos ha dejado un gap bajista que podría ir a cerrar durante las siguientes semanas. Además, podemos observar una divergencia entre la MACD y la acción del precio, lo que nos sugiere que podríamos realizar una entrada con descuento en Alphabet.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.
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