📢Informe Ideas de Inversión Agosto 2023
Buff, cómo nos ha costado volver de nuevo de las vacaciones y asimilar que el verano se está terminando… Justo nos reunimos los tres esta pasada semana para comentar los siguientes pasos a dar para exprimir a tope los últimos cuatro meses que le quedan a 2023. Y hablando de exprimir…
¿Queréis ver cómo ha rendido la cartera de ideas este mes de agosto?
⛓️Ideas sobre Criptomonedas
Durante el transcurso del mes de agosto hemos visto como finalmente, tras venir de un período de lateralización prolongado, se han perdido zonas clave tales como los 28.000$ en Bitcoin y los 1.800$ en Ethereum. Las causas han sido diferentes factores, desde la presión de venta provocada al saberse que Space X (propiedad de Elon Musk) se deshizo de sus tenencias de BTC y la SEC retrasando de nuevo las solicitudes de Bitcoin de ETFs al contado.
Desde la publicación de la idea el 1 de marzo, ETH se ha revalorizado un 1,10%, una caída de un 14,61% respecto al pasado mes. Recordamos que hace cuatro meses realizamos una venta parcial en el pico de los 2.100$, donde tenemos actualmente un Stop-loss situado en breakeven para protegernos de una posible caída por debajo de nuestra entrada (1.604$).
💼Ideas sobre Fondos de Inversión
La gran potencia asiática, China, anunció a mediados de mes un inesperado recorte de 15 puntos básicos del tipo de interés de sus préstamos bancarios a un año, hasta el 2,5%, el mayor ajuste desde 2020. Pekín se enfrenta a una serie de retos económicos, como una crisis de liquidez en el sector inmobiliario, una fuerte caída de las exportaciones, el estancamiento de la inversión extranjera y la debilidad del consumo. Ante esta coyuntura, el regulador bancario chino justifica bajar esta tasa de referencia hasta su mínimo desde 2014 para mantener una liquidez razonable en el sistema bancario y satisfacer las necesidades de las instituciones financieras. Se trata del segundo recorte que acomete el BPC desde junio y el primero bajo el mandato del nuevo gobernador, Pan Gongsheng, cargo en el que relevó a Yi Gang tras su jubilación.
En el viejo continente, La tasa interanual de inflación en la eurozona se mantuvo estable en agosto en 5,3%, igual que en julio, según la primera estimación de la agencia estadística de la Comisión Europea, Eurostat. De confirmarse estas cifras, se trata del segundo mes consecutivo en el que se registra el menor encarecimiento de precios desde enero de 2022. La inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta los elementos más volátiles como los alimentos y la energía, se situó en agosto en 5,3%, por debajo del 5,5% de julio y el nivel más bajo desde mayo. El dato sin embargo supone un jarro de agua fría para las expectativas de los banqueros centrales ya que supone detener la ralentización iniciada desde primavera.
Al momento de redacción, las ideas sobre ETF llevan un balance negativo de -1,86%. Por el momento, confiamos en el plan de recuperación del gigante asiático y en los buenos resultados que se están desarrollando en la economía del viejo continente.
🛢️Ideas sobre Materias Primas
La situación de las materias primas sigue el mismo ritmo que el pasado mes. Las nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Fed y el BCE han dado de nuevo un impulso para los metales preciosos como el oro y la plata. Es bien sabido que el oro en tiempos de incertidumbre se beneficia por sus características de valor refugio, y aunque la plata tenga diferentes utilidades en diferentes sectores, la correlación histórica que guarda con el oro siempre ha beneficiado a dicho metal precioso. En cambio, el aluminio vemos como sigue sin levantar cabeza, habiendo caído hasta mínimos no vistos desde el 9 de febrero de 2021.
Al momento de redacción de este informe, las ideas sobre Materias Primas en conjunto llevan un balance positivo de un 12,46%, lo que supone una apreciación de un 11,63% respecto al mes de junio.
📋Ideas sobre Acciones
Un mes más, la cartera de acciones es la que lleva la batuta de la orquestra de los rendmientos de la cartera de Ideas de Inversión. Eso si, este mes han sufrido más de la cuenta. Se esperaba que los buenos resultados presentados por Nvidia recientemente impulsarían de nuevo al mercado al alza, pero no se logró dicho efecto. Hemos visto pequeñas correcciones en determinadas empresas, donde finalmente, hemos decidido prescindir de una de nuestras primeras acciones escritas en el blog; Disney. Por el momento, el rendimiento de las acciones publicadas en el mes de agosto es el siguiente:
Ryanair (-2,97%)
Nestlé (+1,36%)
Toyota (+8,46%)
Spotify (+21%)
Expedia (+3,84%)
Monster (-1,35%)
Allianz (+1,93%)
Caterpillar (+5,63%)
Baidu (+8,90%)
Por tanto, al momento de redacción de este informe, el balance de las ideas sobre acciones se han revalorizado un 130,94%. Puede parecer que hemos sufrido una gran caída de rendimiento en comparación con el pasado mes, pero eso se debe a que hemos cerrado posiciones que llevaban ya +20% de beneficio y a su vez una acción que no ha rendido según lo esperado. Las posiciones cerradas suman un beneficio total de un 360% que se ve reducido a un 340% por el cierre con pérdidas de Disney, la cuál recientemente ha caído a mínimos de hace 7 años… Aun así, sumando los beneficios realizados conjuntos y el rendimiento actual de la cartera de acciones supone un 470% de beneficio conjunto, una depreciación de un 36% respecto al pasado mes de julio.
⚖️Balance general de las Ideas
Hemos realizado una serie de cierres de posiciones que vamos a detallar a continuación junto al resumen de cada clase de activo de la cartera. Resumiendo el informe sobre las ideas publicadas a lo largo del mes de agosto, terminamos el mes con:
-Las ideas de ETFs con un balance negativo de un -10,88% (-9,02% respecto a julio).
Hemos decidido cerrar nuestra posición en el iShares MSCI China ETF (BATS:CNYA) realizando pérdidas de un 12,20%.
-Las ideas de materias primas con un balance positivo de un 11.94% (-0,52% respecto a julio).
Hemos decidido cerrar nuestra posición en el aluminio (ALIW00)) realizando pérdidas de un 9,26%.
-La idea de Ethereum (categorizada en criptomonedas) con un balance positivo de 1,10% (-14,61% respecto a julio).
-Las ideas sobre acciones bursátiles con un balance positivo de un 470% (-36% respecto a julio).
Hemos decidido realizar beneficios en diferentes acciones que llevaban más de un 20% de rentabilidad. Estas son las siguientes:
Nvidia (NVDA) +81% / Tesla (TSLA) +54% / Meta +43% / Amazon (AMZN) +30% / Salesforce (CRM) +28% / Alibaba (BABA) 22% / Deere & Company (DE) +21% / Spotify (SPOT) + 21% / Inditex (ITX) +20% / FedEx (FDX) +20% / Accenture (ACN) +20% /Walt Disney (DIS) -19,71%.
¡En total, el conjunto de las ideas han terminado el mes con un espectacular balance de un 472%! Cerramos el primer semestre de Ideas de inversión con beneficios en gran parte gracias a las ideas de inversión en acciones bursátiles y recogiendo un beneficio neto de un 360% en las ideas que han generado +20%.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.