📢Informe Ideas de Inversión Octubre de 2023
Parece ser que desde que vivimos el amargo momento de los confinamientos ocasionados por la pandemia del Covid de 2020, el mundo cambió totalmente. Hemos vivido en tan sólo 4 años más cambios bruscos e inestabilidad que en cualquier época en la historia.
Si el año pasado Rusia le dio por iniciar una guerra contra Ucrania, ahora ha llegado Hamás para declararle la guerra a Israel y volver a traer la incertidumbre a los mercados financieros.
Vamos a ver cómo ha rendido este pasado mes de octubre la cartera de ideas de inversión.
💼Ideas sobre Fondos de Inversión
El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves mantener sus tipos de interés en el 4,5%, después de que la inflación bajara y la economía se contrajera en la zona del euro. La información entrante ha confirmado en términos generales la evaluación anterior de las perspectivas de inflación a medio plazo. Todavía se espera que la inflación se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo y las presiones sobre los precios internos sigan siendo fuertes.
Al momento de redacción, las ideas sobre ETF llevan un balance negativo de -1,89%. Por el momento, confiamos en que la situación en el viejo continente se mantendrá estable, aunque nos mantendremos alerta de los posibles cambios que puedan surgir en la guerra de Israel y Hamás esperando que no ocurran los mismos sucesos que se dieron con el comienzo de la guerra de Ucrania.
🛢️Ideas sobre Materias Primas
Tras haber presenciado una caída durante el pasado mes de septiembre que hizo caer el precio del petróleo a su nivel más bajo en más de seis meses, de nuevo ha dado un giro de los acontecimientos inesperado. El inicio de la guerra entre Israel y Hamás catapultó de nuevo el precio de diferentes materias primas, entre las más beneficiadas el oro y el petróleo. A su vez, la Reserva Federal de Estados Unidos ha dado por primera vez señales que podemos interpretar como el fin del ciclo de subidas de tipos de interés. Como novedad de las ideas sobre materias primas, hemos incorporado a nuestra cartera el gas natural, en verso a una posible crisis de suministro ocasionada por la escalada de la guerra de Israel y Hamás.
Al momento de redacción de este informe, las ideas sobre Materias Primas en conjunto llevan un balance positivo de un 35,99%, lo que supone una apreciación de un 25,42% respecto al mes de agosto.
📋Ideas sobre Acciones
La situación del mercado bursátil ha seguido con la misma tónica que el pasado mes de septiembre, con un notable descenso en acciones del sector tecnológico que han mellado considerablemente los rendimientos del Nasdaq. Este mes hemos decidido cerrar posiciones con un rendimiento positivo de entre el 15-20% junto con cierres negativos en torno al 10% en acciones rezagadas que podrían seguir aumentando sus pérdidas durante los siguientes meses. Este pasado mes de octubre hemos incorporado en cartera a Kraft Heinz (KHC), Mercado Libre (MELI), Netflix (NFLX), United Health Group (UNH), Novo Nordisk (NVO), EQT Corporation (EQT) y RTX Corporation (RTX).
Por tanto, al momento de redacción de este informe, el balance de las ideas sobre acciones que mantenemos en cartera se han depreciado un -8,12%. Las posiciones con beneficios realizados en el mes de octubre suman un total de un 50,45% frente a las pérdidas realizadas de un total de un -15,50%, es decir, un beneficio neto de un 34,95%. Por tanto, mantenemos un rendimiento neto de un 434% en las ideas cerradas.
⚖️Balance general de las Ideas
Hemos realizado una serie de cierres de posiciones que vamos a detallar a continuación junto al resumen de cada clase de activo de la cartera. Resumiendo el informe sobre las ideas publicadas a lo largo del mes de octubre, terminamos el mes con:
-Las ideas de ETFs con un balance negativo de un 1,89%.
-Las ideas de materias primas con un balance positivo de un 35,99%.
-La idea de Ethereum (categorizada en criptomonedas) cierre parcial en los 2.100$ (+33%) y otro cierre parcial a BE.
-Las ideas sobre acciones bursátiles con un balance positivo de un 434,49%.
Hemos decidido realizar beneficios en diferentes acciones:
Netflix (18,36%) / Adobe (16,80%) / Walmart (15,29%) / Zoom Video Communications (0%) / Ryanair (-2,65%) / Intuitive Surgical (-12,85%)
Este quizás podríamos determinar que ha sido nuestro mes más duro desde el lanzamiento de la newsletter pero aun así seguimos manteniendo unas cifras más que envidiables; nos mantenemos con el cómputo total de la cartera sobre el 414,17%.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.