📢Informe Ideas de Inversión Septiembre 2023
Madre mía…
No me esperaba para nada que la vuelta a la rutina fuera tan dura. Ha sido tan dura que hasta nuestra cartera de Ideas de Inversión le debe haber entrado una depresión, porque no le ha sentado nada bien la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) ni por parte del Banco Central Europeo (BCE).
Aunque no pasa nada; seguimos al pie del ruedo para traeros el rendimiento de la cartera de este mes de septiembre.
⛓️Ideas sobre Criptomonedas
Si bien hay varios factores macroeconómicos que hacen sentir su peso sobre el mercado cripto, uno de los aspectos que cobra mucha fuerza entre analistas son los nuevos aumentos sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), organismo que ha venido incrementando este indicador en los últimos meses en el marco de la lucha contra la inflación que sacude a la economía local. Ante estos eventos, vimos un retroceso general en todo el mercado cripto, donde vimos a Bitcoin caer por debajo de los 25.000 dólares y a Ethereum por debajo de los 1.600 dólares.
Desde la publicación de la idea el 1 de marzo, ETH se ha revalorizado actualmente un 5,24%, donde vimos como nuestra orden de Stop-loss fue ejecutada en nuestro precio de breakeven (1.604$) el pasado 10 de septiembre. Pese a la ejecución de dicha orden para protegernos de mayores pérdidas, recordemos que anteriormente realizamos una venta parcial de nuestra posición en el pico de los 2.100 dólares.
💼Ideas sobre Fondos de Inversión
El Banco Central Europeo subió el pasado jueves 14 de septiembre los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4,5% (y la facilidad de depósito al 4%), su nivel más alto desde 2001. Los mediocres datos de crecimiento de la zona euro no han aplacado a la institución con sede en Fráncfort, que con su decisión de aumentar el precio del dinero por décimo mes consecutivo, la mayor racha desde la creación de la moneda única, lanza un mensaje contundente de lucha contra la inflación, pero a la vez da alas al debate sobre si no se estará pasando de frenada e imitando errores pasados que luego llevaron mucho tiempo y dolor corregir.
Al momento de redacción, las ideas sobre ETF llevan un balance positivo de +0,32%. Por el momento, confiamos en que la situación en el viejo continente se mantendrá estable, con previsión que veamos una parada en las subidas de los tipos de interés que podría beneficiar potencialmente el rendimiento de dicho fondo.
🛢️Ideas sobre Materias Primas
El oro cayó este miércoles 27 de septiembre, y registró su nivel más bajo en más de seis meses. El atractivo de los lingotes se vio afectado por las apuestas a que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés altas, mientras que los operadores esperaban más señales de cifras de inflación de Estados Unidos.
Las perspectivas de tasas de interés más altas en Estados Unidos hicieron que los inversores se refugiaran en el dólar, lo que encareció el oro para los compradores extranjeros. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también se mantuvieron cerca de máximos de 16 años, lo que redujo aún más el apetito por el oro.
Al momento de redacción de este informe, las ideas sobre Materias Primas en conjunto llevan un balance positivo de un 10,57%, lo que supone una depreciación de un 1,89% respecto al mes de agosto.
📋Ideas sobre Acciones
En coalición con las demás clases de activos de nuestra cartera, las acciones también han sufrido los efectos del temor a mayores subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Hemos logrado cerrar diferentes posiciones por encima del 10% de beneficio para resguardarnos de una posible caída mayor. Aunque en determinados casos hemos decidido prudencialmente cerrar posiciones para evitar males mayores. Este pasado mes de septiembre hemos incorporado en cartera a Vici Properties (VICI), Lululemon Athletica (LULU), Airbnb (ABNB), Costco (COST) y T-Mobile (TMUS). A su vez estamos pendientes de realizar entradas en Eli Lilly (LLY) y T-Mobile, las cuáles creemos que pueden descender más desde la redacción de ambas ideas.
Por tanto, al momento de redacción de este informe, el balance de las ideas sobre acciones que mantenemos en cartera se han depreciado un -15,94%. Puede parecer que hemos sufrido una gran caída de rendimiento en comparación con el pasado mes, pero eso se debe a que hemos cerrado posiciones que llevaban ya +20% de beneficio y a su vez una acción que no ha rendido según lo esperado. Las posiciones con beneficios realizados en el mes de septiembre suman un total de un 100% frente a las pérdidas realizadas de un total de un -64,38%, es decir, un beneficio neto de un 35,62%. Pese a estas cifras no tan admirables como en pasados meses, seguimos manteniendo un cómputo total de un 353,55%.
⚖️Balance general de las Ideas
Hemos realizado una serie de cierres de posiciones que vamos a detallar a continuación junto al resumen de cada clase de activo de la cartera. Resumiendo el informe sobre las ideas publicadas a lo largo del mes de agosto, terminamos el mes con:
-Las ideas de ETFs con un balance positivo de un 0,32%.
-Las ideas de materias primas con un balance positivo de un 10,57%.
-La idea de Ethereum (categorizada en criptomonedas) cierre parcial en los 2.100$ (+33%) y otro cierre parcial a BE.
-Las ideas sobre acciones bursátiles con un balance positivo de un 337,61%.
Hemos decidido realizar beneficios en diferentes acciones que llevaban más de un 20% de rentabilidad y cerrado las que llevaban un rendimiento cercano al -10%). Estas son las siguientes:
Microsoft (MSFT) +23,27% / Amgen (AMGN) 23,13%/ Toyota (7203) 22,79% / Crowdstrike (CRWD) +20,90% / Oracle (ORCL) +10,01% / LVMH (MC) -12,87% / Diageo (DGE) -10% / Newmont (NEM) 10,64% / Square (SQ) -10,16% / TSMC (TSM) -10,53% / Lockheed Martin (LMT) -10,18%)
Este quizás podríamos determinar que ha sido nuestro mes más duro desde el lanzamiento de la newsletter pero aun así seguimos manteniendo unas cifras más que envidiables; nos mantenemos con el cómputo total de la cartera sobre el 348,5%.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.