A todos nos gustaría poder predecir el futuro para no tener que comernos el coco a la hora de seleccionar acciones para nuestra cartera. Lo que sí podemos hacer es fijarnos en las empresas más punteras y en los sectores que más se están beneficiando en este momento, como el tecnológico que lleva actualmente la batuta de los principales índices americanos. Por eso, os traigo una empresa que nos pueden generar beneficios a nuestras carteras…
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🤷♀️ ¿Qué es Oracle?
Oracle Corporation ofrece productos y servicios dirigidos a entornos informáticos empresariales de todo el mundo. Su oferta de software como servicio en la nube de Oracle incluye varias aplicaciones de software en la nube. La empresa también ofrece soluciones industriales basadas en la nube para diversos sectores; licencias de aplicaciones Oracle; y servicios de soporte de licencias Oracle.
Oracle Corporation se fundó en 1977 y tiene su sede en Austin, Texas.
📍 Situación de Oracle
Oracle logró un trimestre sólido y obtuvo una de las mejores combinaciones de ingresos que hemos visto recientemente en las empresas de transición a la nube. Oracle batió en lo que más importa (la nube) y presentó una sólida guía para el primer trimestre, mientras que muchos de sus homólogos han presentado recientemente guías actualizadas más débiles de lo esperado debido a problemas macroeconómicos y empresariales".
La empresa registró un crecimiento del 89% en el último trimestre, frente al 65% del trimestre anterior. Esto marcó su crecimiento más rápido hasta la fecha en medio de hiperescaladores que se enfrentan a una notable desaceleración, al tiempo que mantiene una calificación de "outperform" y eleva su precio objetivo a 137 $ desde 117 $, validando la fortaleza en la estrategia de Oracle.
🔍 ¿Por qué nos fijamos en las acciones de Oracle?
Dentro de la tesis de acciones que estamos observando durante las ultimas semanas, las tecnológicas son las que están ofreciendo mejores rendimientos. Si le sumamos la
narrativa de la inteligencia artificial, hay empresas que se benefician por ambas razones. Veamos el por qué Oracle se presenta como una candidata para entrar a nuestras carteras:
Oracle tiene un buen valor en función de su relación precio-beneficio (x32,4) en comparación con el promedio de sus pares (39,4x). A su vez, también tiene un buen valor en comparación con el promedio de la industria de software de EE. UU. (44,5x)
Basándonos en el modelo de flujo de caja descontado, el valor razonable de Oracle se sitúa sobre los 130$, es decir, desde precios actuales (116$) se encuentra un 10% infravalorada, lo que nos permitiría realizar una entrada con descuento.
Oracle ha estado aumentando sus beneficios a una tasa anual promedio del 7,8 %, mientras que la industria del software experimentó un crecimiento de las ganancias del 20,1 % anual. Sus ingresos han estado creciendo a una tasa promedio de 3% por año.
Se prevé que Oracle aumente sus beneficios e ingresos en un 16,9 % y un 8 % anual, respectivamente, con un modesto crecimiento de su flujo de caja libre y de efectivo de operaciones. Se prevé que el retorno sobre el capital sea del 100,5% en 3 años.
Se espera que el EPS crezca un 16,2%, lo que situaría el beneficio por acción de Oracle en los 4,599$/acción.
Oracle es una empresa que paga dividendos con un rendimiento actual del 1,37%, lo que comporta un dividendo por acción de 1,464$. Este dividendo tiene un ratio de pago razonablemente bajo (43,6%) y un ratio de pago de caja razonable (59,2%), por tanto, los pagos de dividendos de Oracle están bien cubiertos por sus beneficios y por sus flujos de caja.
🧭¿Hacia dónde se dirigen las acciones de Oracle?
Con los recientes resultados presentados este pasado lunes, las acciones de Oracle han recuperado completamente la caída que sufrió durante el año 2022, viendo su cotización caer hasta un 42%. Pero como hemos visto en diferentes empresas del sector tecnológico, nada les ha costado recuperarse de estos deslices. Actualmente lleva casi un 100% de apreciación, algo que no nos indica que sea un buen momento de entrar en Oracle en la actualidad. Es cierto que sigue por debajo de su valor razonable, pero podríamos sufrir retrocesos para ir a rellenar los gaps pendientes de estas semanas.
Por tanto, deberíamos observar la zona de los 106$ como referencia. A partir de ahí, podríamos plantear una primera entrada con la mitad de nuestra posición asignada a Oracle. El objetivo de salidas lo podemos plantear en los 130$ siendo razonables. Si el optimismo sobre la narrativa de la IA prosigue, podríamos incluso ir a testear el nivel de los 150$.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.
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