🤖 ¿Por qué nos hemos fijado en Nvidia?
¡Buenos días y ya casi feliz semana santa! Qué ganas de poder estar descansando con la familia en un camping en la playa, en nuestro queridísimo pueblo perdido en la montaña o bueno… si el bolsillo no nos lo permite pues mismamente en la terracita del bar que mas te guste. Yo me conformo con poquito, con poder respirar aire puro y estar con mi pareja, quizás por eso me envidian, por la sencillez de mis placeres.
Y hablando de envidia, justo me he estado fijando en esta empresa, la cuál creo que tiene un pedazo de potencial a largo plazo en coalición con el tema de la IA. Así que me he decidido en darle un vistazo a sus fundamentales y os traigo esta idea que deberías tener en cuenta.
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🤷¿Qué es Nvidia?
NVIDIA Corporation ofrece soluciones gráficas, informáticas y de red en Estados Unidos, Taiwán, China y otros países. El segmento de gráficos de la compañía ofrece GPU GeForce para juegos y PC, el servicio de streaming de juegos GeForce NOW e infraestructura relacionada, y soluciones para plataformas de juegos; GPU Quadro/NVIDIA RTX para gráficos de estaciones de trabajo empresariales; software vGPU para computación visual y virtual basada en la nube; plataformas de automoción para sistemas de infoentretenimiento; y software Omniverse para construir diseños 3D y mundos virtuales.
Su segmento Compute & Networking proporciona plataformas y sistemas de centros de datos para IA, HPC y computación acelerada; soluciones de interconexión y redes Mellanox; Cockpit de IA para automoción, acuerdos de desarrollo de conducción autónoma y soluciones para vehículos autónomos; procesadores para minería de criptomonedas; Jetson para robótica y otras plataformas integradas; y NVIDIA AI Enterprise y otro software. Mantiene una colaboración estratégica con Kroger Co. NVIDIA Corporation se constituyó en 1993 y tiene su sede en Santa Clara, California.
📍Situación actual de Nvidia
Nvidia domina el espacio de los chips de IA, ya que suministra alrededor del 80% de los procesadores utilizados para impulsar el sector. Es un buen augurio para la empresa, sobre todo porque la IA es una de las pocas cosas en las que las grandes tecnológicas siguen gastando. De hecho, los analistas estiman ahora que la demanda basada en IA podría añadir otros 14.000 millones de dólares a los ingresos de la firma para 2027, una oportunidad que parece decidida a aprovechar: Nvidia acaba de anunciar un nuevo servicio que permite a las empresas acceder a su potencia de procesamiento a través de la nube, en vez de tener que construir su propia infraestructura. Esa oferta podría acelerar el desarrollo de la IA y convertirse en un buen flujo de ingresos en poco tiempo.
Muchos han mirado hacia atrás al precio de las acciones de Amazon y se han preguntado... "si hubiera invertido 10.000 dólares en Amazon en aquel entonces". Y no es de extrañar: sus acciones subieron un inimaginable 15.000% entre 2002 (el año en que consiguió por primera vez un flujo de caja positivo) y 2020 (su año de mayor flujo de caja). Eso habría convertido una inversión de 10.000 dólares en un millón y medio.
Y la razón principal es el impresionante crecimiento anual compuesto del 34% en el flujo de caja durante ese tiempo.
👀¿Por qué nos hemos fijado en Nvidia?
Si creéis como yo que la IA va a ser el catalizador de otra revolución tecnológica, y crees que Nvidia podría estar en el centro de ella, entonces quizá un crecimiento anual del flujo de caja del 35% para Nvidia durante los próximos 18 años no sea inconcebible. Incluso para los más optimistas, puede parecer una exageración. Pero quizá un 25% anual no lo sea. Después de todo, Apple ha logrado más de un 40% y Google un 38% de crecimiento anual del flujo de caja desde 2002.
Así que si Nvidia aumentara su flujo de caja un 25% al año durante los próximos 18 años y luego disminuyera a un ritmo más acorde con el crecimiento económico mundial (2,5%), eso equivaldría a un valor de mercado de 1,4 trillones de dólares, un poco más del doble del nivel actual. Y tal vez no sea totalmente descabellado: ese es aproximadamente el valor de mercado actual de Alphabet.
Nvidia también reparte dividendos, lo que en comparación con el mercado estadounidense son un tanto bajos (0,06% de rentabilidad por dividendo). Esto se debe a que han centrado dicho excedente de caja en realizar programas de recompras de acciones para fortalecer la valoración de sus acciones y beneficiar a sus accionistas, algo que también podrían lograr mediante un pago de dividendos más suculento.
Las perspectivas de crecimiento de los beneficios de Nvidia nos muestran muy buenas cifras, donde se espera que el beneficio por acción (EPS) siga creciendo durante los siguientes años. Concretamente el consenso de los analistas sitúan el crecimiento de los beneficios por acción de Nvidia en un 166% para los siguientes dos años.
✨ No todo es oro lo que reluce…
Después de un año marcado por un mercado bajista que parecía no terminar, parece ser que este año 2023 nos está dando un pequeño respiro. Ya, todos nos hemos sentido bastante mal cuando invertimos en alguna empresa y pasaba lo siguiente:
Si, recuerda que el mundo de las inversiones no es el casino, se debe invertir en empresas que tengan valor y que puedan asegurarnos beneficios para nuestra cartera. El caso es que si no sabes cómo encontrar este tipo de empresas, una de dos; o puedes seguir apostando tu dinero como el que juega a las cartas, o bien puedes aprender acerca del value investing con un paquete formativo como el de análisis de operaciones de inversión y dejar de tirar el dinero. Tú decides…
🧭¿Qué le espera en un futuro a Nvidia?
Ya hemos visto en el apartado de situación el prometedor futuro que le augura a Nvidia si la IA se convierte en la siguiente revolución tecnológica. Algo que también debe ir en coalición con su posición financiera para mantenerse en pie. Actualmente los activos a corto plazo de Nvidia (23,100 millones de dólares) superan sus pasivos a corto plazo (6,600 millones de dólares) y a largo plazo (12,500 millones de dólares).
Otros de los factores a tener en cuenta de Nvidia es la buena gestión de sus activos frente a su deuda bien cubierta por el flujo de caja operativo en un 49,6%. Además, Nvidia gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de los pagos de intereses no es una preocupación.
Eso si, si nos vamos al aspecto técnico, debemos tener cautela. Nvidia es una muy buena empresa con buenos fundamentales, pero actualmente no está en un buen punto de entrada debido a dos factores. Prácticamente ha doblado su precio desde que empezó el año 2023, lo que nos podría llevar a una corrección por parte de la presión ejercida por las ventas de los inversores que compraron sus acciones a principios de año. Por tanto, podría caer cerca de un 15%, lo que la haría caer hasta los 223 dólares. Si pierde ese soporte, la siguiente zona a observar se situaría sobre los 198-209 dólares.
Otro de los factores a tener en cuenta es la gran cantidad de ventas posicionadas por insiders durante los últimos meses. En total se han vendido cerca de 537.494 acciones por un valor de 93 millones de dólares, algo que nos confirma que la presión bajista podría aumentar tras haber doblado recientemente su precio.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.