🚮Vamos a ganar exposición al sector de los servicios con esta empresa
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Una de las mejores prácticas que podemos realizar los inversores para cubrir nuestras carteras es la diversificación, dado que nos permite mitigar el riesgo de los mercados y poder ganar exposición a diferentes sectores.
Y precisamente me he fijado que nos falta exposición en ciertos sectores clave de la economía, así que me he puesto a investigar y…
Aquí tenéis el análisis de esta potencial empresa del sector de servicios comerciales.
🤷♀️¿Qué es Mitie Group?
Mitie Group plc, junto con sus filiales, presta servicios de externalización estratégica en el Reino Unido y a escala internacional. La empresa opera en ocho segmentos: Servicios Empresariales, Servicios Técnicos, Gobierno Central y Defensa (CG&D), Comunidades, Cuidado y Custodia, Paisajes, Residuos y España. La empresa presta servicios de seguridad, como vigilancia tripulada y soluciones de supervisión respaldadas por tecnología, e instalaciones de sistemas contra incendios y de seguridad; y servicios de limpieza generales, especializados y técnicos en oficinas, edificios, centros de transporte y logística, y entornos de alta seguridad. La empresa se constituyó en 1936 y tiene su sede en Londres (Reino Unido).
📍 Situación de Mitie Group
Mitie Group sigue cotizando a un precio bastante barato según nuestro modelo de múltiplos de precios, en el que comparamos la relación precio/beneficios de la empresa con la media del sector. He utilizado la relación precio/beneficios en este caso porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 14,65 veces está actualmente muy por debajo de la media del sector (20,59 veces), lo que significa que cotiza a un precio más barato que sus homólogas. No obstante, es posible que en el futuro se presente otra oportunidad de compra. Esto se debe a que la beta de Mitie Group (una medida de la volatilidad del precio de las acciones) es alta, lo que significa que sus movimientos de precios serán exagerados en relación con el resto del mercado. Si el mercado es bajista, es probable que las acciones de la empresa caigan más que el resto del mercado, lo que supondría una excelente oportunidad de compra.
🔍 ¿Por qué nos fijamos en las acciones de Mitie Group?
Con una previsión de crecimiento de los beneficios del 36% en los próximos dos años, el futuro parece prometedor para Mitie Group. Parece que se prevé un mayor flujo de caja para el valor, lo que debería traducirse en una mayor valoración de la acción. Veamos los fundamentales de Mitie para evaluar su situación actual:
(Artículo patrocinado por Escuela de Riqueza)
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Mitie Group tiene una buena relación precio/beneficios (12,8 veces) frente a la media de sus homólogos (20 veces).
Mitie Group presenta una buena relación precio/beneficio (12,8 veces) frente a la media del sector europeo de servicios comerciales (17,7 veces).
Si consideramos los flujos de caja futuros de Mitie Group podemos establecer un valor razonable para las acciones de la empresa. Para esta estimación utilizamos un modelo de Flujo de Caja Descontado, el cuál nos revela que actualmente las acciones de Mitie Group (£0,99) se encuentran con un descuento de un 46,2% de su valor razonable (£1,85). Esta modelo nos muestra que las acciones de la empresa tienen un buen potencial de crecimiento de cara al futuro.
Pasemos ahora a analizar las métricas de retorno y su relación de precio-beneficio razonable, donde podemos ver que Mitie Group está mejor situada que la media de la industria hotelera estadounidense, donde presenta:
Rendimiento de los activos del 5,9% vs 5,7% industria.
Rendimiento del capital invertido del 19,8% vs 11,4% hace 3 años.
Rendimiento de los fondos propios del 24% vs 13,3% industria.
Rendimiento de los fondos propios para los siguientes tres años del 24,3% vs 13,3%.
Además, Mitie Group presenta una buena valoración según su relación precio/beneficios (12,8 veces) frente a la relación precio/beneficios estimada (21 veces).
Los beneficios de Mitie Group han crecido a un ritmo medio anual del 41,6%, mientras que en el sector de Servicios Comerciales lo han hecho al 28,4% anual. Los ingresos han crecido a un ritmo medio del 17,9% anual y ha mantenido unos márgenes netos del 2,4%.
Se prevé que los beneficios y los ingresos de Mitie Group crezcan un 12,6% y un 6,6% anual, respectivamente. Dicho crecimiento se sitúa por encima de su tasa de ahorro (1,5%).
La previsión de crecimiento de los beneficios de Mitie Group (12,6%) esta por debajo de la previsión de crecimiento del sector de servicios comerciales (18,3%) y por encima de los rendimientos del mercado (10,5%). Por otra parte, la previsión de crecimientos de los ingresos de Mitie Group (6,6%) es ligeramente mayor a la previsión de crecimiento del sector de servicios comerciales (6,4%) y que el mercado (3,9%).
La estimación de crecimiento de los beneficios va acorde a su BPA. Se espera que el BPA de Mitie Group crecerá un 11,6% anual para los siguientes tres años hasta situarse en los 0,096 libras/acción. Cabe destacar el gran crecimiento experimentado y la buena previsión de futuro que tiene, dado que a principios del año 2022 estaba situado en los 0,02 libras/acción.
Mitie Group es una empresa que paga dividendos con una rentabilidad actual del 3,22%, correspondiente a un pago interino actual de 0,01 libras/acción. Dicho dividendo corresponde a un pago anual de 0,032 libras/acción. Con su razonablemente bajo coeficiente de reparto (42,3%) y su razonablemente bajo coeficiente de pago en efectivo (33,7%), los pagos de dividendos de Mitie Group están bien cubiertos por los beneficios y los flujos de caja.
🧭¿Hacia dónde se dirigen las acciones de Mitie Group?
Veamos la salud de las cuentas de Mitie Group. Actualmente tiene activos por valor de £964 millones frente a los £1.040 millones en pasivos. La situación a largo plazo cambia, donde sus activos descienden levemente hasta los £820 millones frente a los £330 millones en pasivos. Sus activos y pasivos totales ascienden a 1.800 y 1.400 millones de libras, respectivamente.
Mitie Group tiene unos fondos propios totales de 411,6 millones de libras esterlinas y una deuda total de 147,4 millones de libras esterlinas, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en el 35,8%. Cabe destacar que Mitie Group tiene suficiente efectivo para cubrir dicha deuda. El EBIT de Mitie Group es de 147,5 millones de libras, lo que hace que su ratio de cobertura de intereses sea del 20,5 %. Su tesorería e inversiones a corto plazo ascienden a 180,2 millones de libras.
Pasemos a analizar desde el aspecto técnico las acciones de Mitie Group. A lo largo de este año 2023 la cotización de Mitie Group se ha comportado muy bien, respetando en todo momento las área de valor en desarrollo que podemos apreciar en el gráfico. Podemos destacar la expansión acontecida durante el mes de abril, la cuál permitió escalar hacia otro rango superior y establecer un nuevo ATH. Seguidamente ha ido apoyándose en la VWAP y ha ido tanteando la zona de EF +2. Ahora mismo podríamos presenciar un impulso durante los siguientes meses que lleve el precio hacia la zona de los £1,20. Aunque cabe la posibilidad de que pueda experimentar un retroceso que lo lleve a corregir hasta los £0,90. Es por eso que debemos prestar atención a la acción del precio, pese a que el MACD nos muestra una potencial señal de un movimiento alcista inminente.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.