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¡Buenos días queridos! Traemos novedades; desde hoy mismo, vais a tener los artículos en formato audio, para que podáis escuchar las ideas en cualquier momento; en el metro de camino al trabajo, mientras hacéis la sesión de deporte, preparando la cena...
Jordi se encargará de narraros el contenido de los artículos, los cuáles podréis encontrar a continuación en:
Recuerdo que a principios de semana santa, Félix os escribió una idea sobre Nvidia, la cuál ha subida hasta un 40% desde que publicó la idea.
¿Asombroso verdad? Nah, creo que cuando ya llevas tantas con esos profits nada te sorprende; es puro trabajo bien analizado. Justo me he enterado de una empresa que se rumorea que va a realizar una asociación muy interesante en temática de la IA.
Y cómo ya sabemos que todo lo relacionado con la IA puede explotar al alza, veamos el por qué esta empresa también se puede beneficiar de esta narrativa.
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🤷♀️ ¿Qué es AMD?
Advanced Micro Devices, Inc. opera como una empresa de semiconductores en todo el mundo. Opera en cuatro segmentos: Data Center, Client, Gaming y Embedded. La empresa ofrece microprocesadores x86 y unidades de procesamiento de gráficos (GPU) como unidad de procesamiento acelerado, conjuntos de chips, centros de datos y GPU profesionales; y procesadores integrados, y productos de sistema en chip (SoC) semipersonalizados, servicios y tecnología de desarrollo de microprocesadores y SoC, unidades de procesamiento de datos, arreglos de compuertas programables en campo (FPGA) y productos SoC adaptativos.
📍 Situación de AMD
Inmediatamente después de la publicación de sus resultados del primer trimestre de 2023, comenzaron a circular rumores de que el fabricante de chips había estado trabajando con Microsoft en su proyecto secreto Athena (se especula que se trata de diseñar chips). La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, hizo todo lo posible para distraer a los inversores del cuarto trimestre consecutivo de caída de beneficios de AMD lanzando generosamente las palabras "artificial" e "inteligencia" en la conferencia telefónica posterior a los beneficios. No pareció funcionar, dado que el precio de las acciones de AMD se hundió un 9 % al día siguiente, pero seguidamente empezó a correr el rumor y las acciones de AMD revirtieron todas esas pérdidas.
Ahora, AMD con ambiciones de IA no debería surgir de la nada. La empresa compite con Nvidia en el mercado de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) que impulsan la inteligencia artificial, y cualquier empresa de tecnología que se precie está tratando de sumergirse en el boom de la IA de alguna manera . Además, AMD anunció que organizará un evento el 13 de junio en el que "exhibirá su tecnología de inteligencia artificial de próxima generación". Entonces, ya sea que una asociación con Microsoft resulte ser un hecho o una ficción, podemos esperar un mayor interés en las acciones de AMD, especialmente en el período previo al evento de junio. Es por eso que dicha asociación podría impulsar potencialmente el precio de las acciones de AMD, lo que ya se está viendo recientemente en su cotización.
🔍 ¿Por qué nos fijamos en las acciones de AMD?
La fabricación de chips es una industria cíclica y, por lo tanto, volátil, y los beneficios tienden a oscilar en sincronía con los ciclos económicos. Los períodos de ventas en auge son seguidos por fuertes caídas, lo que hace que sea importante programar nuestras inversiones. Por supuesto, con un horizonte de tiempo lo suficientemente largo, podemos superar los altibajos, algo que personalmente preferimos con cualquier acción. Pero al invertir en el sector de los semiconductores, es mejor comprar cuando los beneficios han tenido una tendencia a la baja, con la expectativa de que eventualmente subirán. Y en este momento, AMD está en medio de una de
esas recesiones. Veamos desde el aspecto fundamental cómo se encuentra AMD.
Primero vamos a fijarnos en su valoración, la cuál podemos ver que su relación de precio/ventas (x7,2) se encuentra por encima de la media de sus peers (x6,7), algo que nos indica que quizás no es buena zona de entrada en al que nos encontramos actualmente.
Los beneficios de AMD han crecido significativamente en un 40,5 % por año durante los últimos 5 años. En parte se debe a la crisis de los semiconductores que beneficios a este sector en gran medida. Aun así, desde el inicio del año 2022 presenciamos una caída de los mismos, como hemos comentado en el párrafo de la situación de AMD.
Se prevé que AMD aumente los beneficios e ingresos en un 45,1% y un 13,4% anual, respectivamente. A su vez, se espera que sigan manteniendo unos buenos niveles de flujo de caja libre y de efectivo de operaciones. Se prevé que el retorno sobre el capital sea del 12,9% para los próximos 3 años.
En coalición con los datos expuestos en el anterior párrafo, también se espera que el EPS de crezca un 46,7%, lo que lo situaría sobre los 2,226 dólares/acción para finales de 2024.
💼 ¿Cómo puedes cuidar tu “tesoro”?
Esta es una pregunta muy fácil de responder; invirtiéndole acciones con calidad, de esas que dan buenos rendimientos, de esas que tienen buenas expectativas de futuro. ¿Y cómo puedes hacer todo esto? Entendiendo la inversión profesional en acciones, así de fácil.
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🧭¿Hacia dónde se dirigen las acciones de AMD?
Seamos realistas, en el mundo de la inversión en IA, nada sale barato. Entonces, si estáis convencidos de que el tema será enorme en un futuro no muy lejano y estáis buscando diversificar vuestra exposición, AMD podría ser una gran oportunidad. Veamos desde el aspecto de salud financiera cómo se encuentran.
Los activos a corto plazo de AMD tienen un valor de $15,660 millones frente a los $6,580 millones que tienen en pasivos. La situación a largo plazo mejora, creciendo sus activos hasta los $51,980 millones frente a la caída en pasivos hasta los $6,360 millones Sus activos totales y pasivos totales tienen un valor de $67,600 millones y $12,900 millones respectivamente. El EBIT de AMD es de $168 millones.
AMD tiene un capital total por valor de $54,700 millones y una deuda total de $2,500 millones, lo que eleva su índice de deuda a capital a 4,5%. Podemos destacar que la relación deuda/capital de AMD se ha reducido del 193,6 % al 4,5 % en los últimos 5 años y que la deuda está bien cubierta por el flujo de caja operativo (123,9%). Tiene efectivo e inversiones a corto plazo de $5,900 millones.
Desde el aspecto técnico, podemos ver que AMD (NASDAQ:AMD) ha sufrido bastante a lo largo de todo el año 2022, habiendo llegado a caer hasta un 66% desde la consecución de su máximo histórico sobre los 164 dólares. No fue hasta empezar el mes de noviembre que finalmente logró perforar al alza la directriz bajista que marcaba el mal momento que pasó la empresa de semiconductores. Tras ese movimiento, estuvo casi 2 meses afianzando la directriz bajista como soporte para iniciar la recuperación a principios de 2023.
Actualmente lleva un 94% desde los mínimos registrados en octubre de 2022. Recientemente, podemos ver con el indicador de Koncorde, que han entrado las manos fuertes a realizar compras de acciones de AMD. Como os he señalado en el gráfico, podemos ver una curiosa estructura que parece repetirse cada vez que el precio perfora un nuevo nivel de fibos hasta en tres ocasiones, lo que nos indica que podríamos ver una corrección que nos permita entrar a un mejor precio en AMD antes de seguir el movimiento al alza. Como punto a destacar, tenemos un gap pendiente de cierre situado en los 119 dólares, algo que también nos fortalece la tesis de una continuación de la tendencia.
Además, durante la semana pasada pudimos presenciar actividad de insiders vendiendo acciones, lo que podría indicarnos que dicha corrección podría estar cerca tras llevar cerca de un 35% al alza desde que presentó sus resultados.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.