🛜¿Qué relación tiene esta empresa con la revolución del análisis de datos?
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Hace una semana,
escribió una idea sobre una empresa del sector de defensa en relación a la reciente escalada de la guerra de Israel y Hamás. En coalición a esta empresa que os mostró mi gran amigo, os traigo este análisis de una empresa que está ayudando en grandes labores como la reconstrucción de Ucrania mediante su tecnología impulsada por IA y en muchas más labores.
🤷♀️¿Qué es Palantir?
Palantir Technologies Inc. construye y despliega plataformas de software para la comunidad de inteligencia de Estados Unidos con el fin de ayudar en las investigaciones y operaciones antiterroristas. La empresa ofrece:
Palantir Gotham, una plataforma de software que permite a los usuarios identificar patrones ocultos en lo más profundo de los conjuntos de datos, desde fuentes de inteligencia de señales hasta informes de informantes confidenciales, así como facilitar el traspaso entre analistas y usuarios operativos, ayudando a los operadores a planificar y ejecutar respuestas del mundo real a las amenazas que se han identificado en la plataforma.
También ofrece Palantir Foundry, una plataforma que transforma las formas de operar de las organizaciones mediante la creación de un sistema operativo central para sus datos; y permite a los usuarios individuales integrar y analizar los datos que necesitan en un solo lugar.
Además, proporciona Palantir Apollo, un software que permite a los clientes desplegar su propio software virtualmente en cualquier entorno.
Palantir Technologies Inc. se constituyó en 2003 y tiene su sede en Denver, Colorado.
📍 Situación de Palantir
En junio, Palantir añadió nuevas funciones de IA a ese ecosistema con su plataforma de IA, que ayuda a los clientes a crear nuevas aplicaciones de IA y analizar datos con grandes modelos lingüísticos. La empresa también espera que la carrera armamentística de la IA en los sectores público y comercial impulse la demanda a largo plazo de sus servicios de análisis de datos. En otras palabras, el interés del mercado por los valores de IA podría encender un fuego bajo sus acciones en el futuro inmediato. El margen FCF ajustado de Palantir mejoró de un 25% negativo en 2020 a un 28% positivo en 2022, y luego se expandió de nuevo a un 27% positivo en el primer semestre de 2023.
🔍 ¿Por qué nos fijamos en las acciones de Palantir?
Para capitalizar ese rápido crecimiento del FCF, la empresa autorizó recientemente un nuevo plan de recompra de 1.000 millones de dólares, lo que sugiere que la dirección cree que sus propias acciones siguen infravaloradas. Veamos por qué Palantir puede ser una buena opción para nuestra cartera de ideas:
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Si consideramos los flujos de caja futuros de Palantir podemos establecer un valor razonable para las acciones de la empresa. Para esta estimación utilizamos un modelo de Flujo de Caja Descontado, el cuál nos revela que actualmente las acciones de Palantir ($17,57) se encuentran con un descuento de un 15% de su valor razonable ($20,17). Esta modelo nos muestra que las acciones de la empresa tienen un buen potencial de crecimiento de cara al futuro.
Los beneficios de Palantir han crecido a una tasa media anual del 18,7%, mientras que los del sector del software lo han hecho al 17,3% anual. Los ingresos han crecido a un ritmo medio del 26,1%.
El rendimiento de los beneficios durante estos últimos 5 años de Palantir (18,7%) han superado a los de la industria del software (17,3%) y los rendimientos del mercado (14,5%) potenciado por las acciones del sector tecnológico. A su vez, durante el pasado año han batido registros generando un meteórico 91,1%, multiplicando x6 los rendimientos de la industria de software (13,4%) y del mercado (2,8%).
Se prevé que los beneficios y los ingresos de RTX crezcan un 46,6% y un 17,3% anual, respectivamente. Se prevé que la rentabilidad de los fondos propios sea del 14,6% en 3 años.
La estimación de crecimiento de los beneficios va acorde a su BPA. Se espera que el BPA de RTX Corporation se eleve un 46% para los siguientes tres años hasta situarse en los 0,184 dólares/acción.
La previsión de crecimiento de los beneficios de Palantir (46,6%) supera la previsión de crecimiento de la industria del software (17,6%) y los rendimientos del mercado (14,1%). Por otra parte, la previsión de crecimientos de Palantir (17,3%) es ligeramente mayor a la previsión de crecimiento de la industria del software (12,4%) y del mercado (7,8%).
🧭¿Hacia dónde se dirigen las acciones de Palantir?
Veamos la salud de las cuentas de Palantir. Actualmente tiene activos por valor de 3.580 millones de dólares frente a los 685 millones de dólares en pasivos. La situación a largo plazo cambia, donde sus activos descienden hasta los 403 millones de dólares frente a los 259 millones de dólares en pasivos. Sus activos y pasivos totales ascienden a 4.000 millones de dólares y 945,1 millones de dólares, respectivamente.
Palantir tiene unos fondos propios totales de 3.035 millones de dólares y una tesorería e inversiones a corto plazo de 3.103 millones de dólares.
Veamos cómo se encuentran las acciones de Palantir desde el aspecto técnico. A lo largo de este año 2023 esta empresa se ha beneficiado por el auge de las acciones tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial. A su vez el tener entre sus clientes al gobierno de los Estados Unidos le ha atribuido mucha más credibilidad, pese a haber sufrido durante los años posteriores a la pandemia del 2020. Desde que presentó unos sorprendentes resultados trimestrales del Q1 de 2023 el pasado mes de mayo, las acciones iniciaron un rally alcista que catapultó el precio de sus acciones doblando el precio en tan sólo 3 meses. Seguidamente durante el mes de agosto presentaron los resultados trimestrales del Q2 de 2023, donde se vio una ligera bajada de su BPA y beneficios que hizo caer el precio cerca de un 30%.
Casualmente esta caída coincidió con una rotación desde la área de valor superior hasta la área de valor inferior, oscilando entre el punto de control y el área de valor inferior hasta iniciar de nuevo una rotación alcista a finales del mes de septiembre. De nuevo se topó el precio con una resistencia que le hizo regresar de nuevo al punto de control. Hasta esta pasada semana, que volvió a repetir el mismo movimiento que hizo en el mes de mayo. Por tanto, ahora mismo podríamos presenciar un descenso al punto de control para cerrar el gap presente y reiniciar el movimiento al alza para romper definitivamente la zona del área de valor superior e ir a niveles no vistos desde finales del año 2021. La primera parada que podría realizar se sitúa sobre el valor razonable que comentamos al principio del artículo ($20,17) para seguidamente iniciar un alza hacia el punto de control superior situado en torno a los 24 dólares.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.